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股票配资炒股网 12月25日基金净值:鑫元鸿利A最新净值1.1247,跌0.05%

发布日期:2025-01-11 15:37    点击次数:96

股票配资炒股网 12月25日基金净值:鑫元鸿利A最新净值1.1247,跌0.05%

证券之星消息,12月25日,鑫元鸿利A最新单位净值为1.1247元,累计净值为1.5197元,较前一交易日下跌0.05%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.81%,近3个月上涨0.92%,近6个月上涨1.56%,近1年上涨5.19%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

鑫元鸿利A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比103.79%,现金占净值比0.33%。

该基金的基金经理为曹建华,曹建华于2024年8月13日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报1.07%。

以上内容为证券之星据公开信息整理,由智能算法生成,不构成投资建议。

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